Записки инвестора. 13 Правил Уоррена Баффетта

Инвестиционные компании в агрессивно-бешенном ритме вываливают на нас целые горы информации – фактически - бесполезного мусора, который приводит лишь к потере денег частного инвестора.

 

Ведь они обучают нас невозможному – тому, как успешно торговать на бирже!

13 Правил Уоррена Баффетта

13 Правил Уоррена Баффетта

Есть прямо противоположный этому пример. Уоррен Баффет – самый гениальный инвестор современности.

  • Это доказывает то, что он многие годы является самым богатым человеком в мире и, с моей точки зрения, самым непонятым и незаслуженно малоизученным в России.

Предлагаю нам вместе изучить-исследовать его деятельность как инвестора, сформулировать и взять на вооружение главные правила Уоррена Баффета, как инвестора.

  • Чем я (с группой единомышленников) занимаюсь на еженедельной основе вот уже три месяца.

13 ПРАВИЛ УОРРЕНА БАФФЕТА

 

1) Начну с того, что Правила Уоррена Баффета противоречат тому, что делают почти все, кто называет себя «инвесторами».

 

По своему личному опыту скажу, что очень сложно (почти невозможно) заставить себя делать с точностью до наоборот (противоположное) то, что делают все вокруг.

  • В этом меня хорошо поддерживает и мотивирует осознание того факта, что так же поступает самый богатый человек в мире!

2) Тщательный выбор самых лучших компаний.

 

Я бы даже так сказал: Баффет проводит жесточайший отбор (отсев) компаний, проявляя свой интерес инвестора лишь к тем, которые длительное время (10-20-50 и более лет) демонстрируют стабильную рентабельность бизнеса.

 

3) Бездействие в моменты бурного роста фондовых индексов

 

Многие сотрудники инвесткомпаний, аналитики, журналисты и т.п. люди, находящиеся в теме инвестиций, считают Баффета выжившим из ума безумцем, когда он спокойно-отстраненно наблюдает, как в годы подъема экономики «пухнет» на глазах фондовый рынок, и как стремительно в это время растут котировки акций почти всех компаний.

  • По их мнению, он упускает возможность заработать легкие деньги, которые можно сделать на растущем «бычьем» рынке.

4) Накопление огромных денежных средств в годы роста экономики

 

Баффет продает акции тогда, когда они вследствие роста экономики резко повышаются в цене. Он делает этого для того, чтобы иметь наготове огромные суммы «живых» денег для приобретения подешевевших акций выбранных им компаний, когда они неизбежно рухнут после очередной смены фазы цикла экономики (когда ее рост сменится падением-рецессией)

  • Секрет Уоррена Баффета в том, что у него всегда держит огромный запас денег под хорошие инвестиции.

5) Контроль бизнес-показателей деятельности компаний

 

Баффет терпеливо ожидает, когда в деятельности выбранных им для приобретения компаний, начнутся «критические дни», т.е. временное (и исправимое!!!) снижение рентабельности их бизнеса.

 

6) Покупка акций хороших компаний по бросовым ценам

 

Когда компании испытывают какие-то сложности, рынок реагирует на это снижением котировок-стоимости их акций.

  • И Баффет тут же их покупает за бесценок (на огромные суммы, которые он специально накопил для участия в таких «распродажах» на фондовом рынке)

7) Огромные пакеты акции приносятся дивиденды

 

Баффет получает дополнительный, постоянный приток денег как владелец больших пакетов компаний, в которые он проинвестировал свои деньги

 

8) Стоимостное инвестирование Бенджамина Грэма

 

Баффет очень много перенял у основателя теории«стоимостного инвестирования» Бенджамина Грэма.

  • Проверьте себя, Вы знакомы с ней? Или хотя бы что-либо слышали о ней?

Согласно этой теории следует покупать акции компаний, которые продаются ниже их справедливой стоимости, чтобы затем продать их дороже (когда фондовый рынок по достоинству оценит эти акции).

  • Эту идею хорошо выражает девиз «Покупайте 1 доллар за 50 центов».

9) Вовремя выходите из «бычьего рынка»

 

Когда фондовый рынок длительное время растет (так называемый «бычий рынок») и становится все сложнее находить компании с недооцененным рынком курсом акций, нужно понимать, что надувается очередной «пузырь». Такое положение не может долго продолжаться, и надувшийся «пузырь» рано или поздно лопнет, обвалив стоимость акций и обесценив сделанные в них инвестиции.

  • Поэтому следует заблаговременно продать купленные акции, не дожидаясь обвала рынка.

Недостаточно того, чтобы найти и купить недооцененные акции. Важно так же вовремя избавиться от них по высоким ценам.

 

10) Инвестиционная философия Уоррена Баффета

 

Создайте денежные резервы и вложите их в ценные бумаги компаний с долгосрочными конкурентными преимуществами, когда стоимость их акций упадет до самого выгодного курса.

 

11) Владейте акциями, как можно дольше, идеально – покупайте их навсегда!

 

«Мне нужны компании, о которых я могу составить себе представление, как они будут выглядеть через 10 или 15 лет. Главное, что я ищу в компании, - это долгосрочные конкурентные преимущества и работа в стабильной отрасли» - Уоррен Баффет

 

12) Предсказуемая продукция означает предсказуемые прибыли

 

Баффет любит старые компании. Первым делом он смотрит, как давно эта компания выпускает свою продукцию (услуги). Если компания длительное время (как минимум, 10 лет) стабильно получает прибыль, то это означает, что для этого у нее есть прочные экономические предпосылки.

  • Акции компании, доходы которой стабильны и предсказуемы, можно фактически приравнять к облигациям (= долговое обязательство компании) с плавающей процентной ставкой. А как известно, облигации намного надежнее акций

P.S.
Напишите внизу, в комментариях, какие еще правила Уоррена Баффетта вы знаете?

 
P.P.S.

Также у Вас есть возможность получить от меня личную (или удаленную, через скайп) консультацию по личным финансам и инвестированию (подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ)


Укажи свой е-майл и получай самые полезные материалы с образовательного портала "Азбука Денег" сразу на свою почту

Оставить комментарий

Я не робот.

Моя Рассылка
ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ мою книгу "ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ СТАТЬ БОГАЧЕ" в подарок?

Мой Твиттер
Поиск
Отзывы о тренингах

Дмитрий Дерендяев

Дмитрий ДерендяевНо самое интересное, что я понял прослушав вводную часть, то, что стать богатым очень не сложно, главное - время и действие..

Архивы

Rambler's Top100